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erp项目实施方案-第19章 资金管理

作者: admin 来源: erp系统 日期: 2021-07-21 09:56:14 人气: - 评论: 0

企业收支除了与往来客户、供应商相关之外,还会有其他情况,现金管理子系统就是为了管理应收账款/应付账款之外的其他收支情况,让企业收支管理更全面。资金管理子系统如图19-1。

 

19-1 现金管理

在流程模拟之前,先维护好基础资料“现金银行账户”和“结算方式”。(参见19.3.1)

19.1 流程模拟

本书“第3章 编写ERP模拟剧本”为了使剧本保持简洁,没有资金管理的部分。下面首先模拟一个案例,接着说明其操作过程。

1)案例资料

期初现金账户2000元,银行存款(工行128账户)5000元。

2020-12-31捐赠支出800元,现金支付;

2020-12-31即使转让收入3500元,存入工行128账户;

2020-12-31从工行128账户提取现金800元。

2)操作过程

维护现金银行账户的期初金额,如图19-2

 

19-2 现金银行账户

 

检查收支类别,如果缺少相关类别,就需要新增,打开【收支类别】,如图19-3

 

19-3 收支类别

打开【费用支出单】,点【新增】,付款账户为“现金账户”,付款方式为“现金”,单身支出类别为“捐赠支出”,金额为800元,如图19-4

 

19-4 费用支出单

打开【其他收入单】,点【新增】,收款账户为“工行128”,收款方式为“电汇”,单身收入类别为“技术转让”,金额为3500元,如图19-5

 

19-5 其他收入单

打开【存取款转账单】,点【新增】,收款账户为“工行128”,收款方式为“电汇”,单身收入类别为“技术转让”,金额为3500元,如图19-5

 

19-5 存取款转账单

打开【现金日记账】,现金账户选“现金账户”,单据日期默认为系统操作日期所在年月,点【查询】,应收付系统/资金系统涉及到的收入/支出都会显示出来,如图19-6

 

19-6 现金日记账

 

打开【银行存款日记账】,银行账户选“工行128”,单据日期默认为系统操作日期所在年月,点【查询】,应收付系统/资金系统涉及到的收入/支出都会显示出来,如图19-7

 

19-7 银行存款日记账

19.2 系统参数

无。

19.3 功能详解

19.3.1 基础资料

1)收支类别。定义其他收入、费用支出的名称,普通操作参见流程模拟部分。

19.3.2 其他支出单

除了购买原材料外的其他支出,普通操作参见流程模拟部分。

19.3.3 其他收入单

除了销售商品外的其他收入,普通操作参见流程模拟部分。

19.3.4 存取款转账

企业银行账户间和银行账户与现金之间的往来,普通操作参见流程模拟部分。

19.3.5 现金日记账

现金收支流水,普通操作参见流程模拟部分。

19.3.6 银行存款日记账

银行存款收支流水,普通操作参见流程模拟部分。

 


标签: ERP资金管理 
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