erp管理系统软件

erp项目实施方案-第10章 订单管理系统

作者: admin 来源: erp系统 日期: 2021-07-20 17:49:20 人气: - 评论: 0

10.1 流程模拟

1)登录。留意一下“操作日期”,在系统打开的单据中,都以此为默认日期,如图10-1。

 

10-1 登录时指定操作日期

2)子系统参数设置。打开【系统设置】/【子系统参数】,点【仓库】标签,为了便于剧本中销售管理部分一并模拟练习,设置允许负库存,如图10-2。

 

10-2 允许负库存

3)录入报价单。打开【报价单】,点【新增】,如图10-3,按照剧本录入,单据日期“2020-12-01”,点【保存】。

 

10-3 报价单录入

4)审核报价单,生成销售订单。回到“报价单-流水簿”界面,点【审核】,再点【生单】/【生单-销售订单】,如图10-4。

 

10-4 生单-销售订单

5)录入销售订单。在打开的“销售订单-新增”界面,如图10-5,依照剧本录入,“单据日期”为“2020-12-01”,单身“交货日期”为“2020-12-10”,点【保存】。

 

10-5 销售订单录入

6)审核订单,生单销售出货单。回到“销售订单-流水簿”界面,点【审核】,再点【生单】/【生单-销售出库】,如图10-6。

 

10-6 生单-销售出货单

7)录入销售出库单。在打开的“销售出库单-新增”界面,依剧本录入,单据日期为“2020-12-10”,点【保存】,如图10-7。

 

10-7 销售出库单录入

8)审核销售出库单,验证库存。回到“销售出库单-流水簿”界面,点【审核】(必须步骤2已经设置为允许负库存,否则无法审核,如图10-8),然后打开【库存查询】,点【查询】,可以看到销售发货单中发出的货品,库存已经扣减,如图10-9。

 

10-8 不允许负库存错误

 

10-9 验证库存

提醒:按照正常的业务流程,销售接单后是生成制造(如果缺少原材料的话,还要购买原材料),制造完了成品入库后,才做销售出库单。对于贸易企业来讲,往往接单后也需要先采购,除非仓库中的存货可供直接销售。这里把销售出库单提前做了,是为了练习的方便。

10.2 系统参数

销售价格的控制,是否允许出超等,由系统参数决定,打开【系统设置】/【子系统参数】,点【销售】,如图10-10。

Ø 售价 < 报价(放行|警告|禁止):设为“禁止”可以防止销售订单/销售出库单/销售退回单的价格低于报价单的价格,一旦录入低于报价单的价格,系统会弹出禁止窗口,并把所有单价相关的字段清零。

Ø 销售订单必须由报价单生成:流程控制,启用后,手工录入的销售订单无法保存。

Ø 销售出库单必须由销售订单生成:流程控制,启用后,手工录入的销售出库单无法保存。

Ø 销售退回单必须由销售订单生成:流程控制,启用后,手工录入的销售退回单无法保存。

Ø 是否允许超出:不允许超出时,如果销售出库单项次数量大于订单项次数量,则在单身项次录入数量时弹出禁止窗口,并把数量改为订单剩余数量。

Ø 默认仓库:销售出库单/销售退回单的单身字段仓库的默认值。

 

10-10 子系统参数-销售

10.3 功能详解

10.3.1 功能关键点

1)计算逻辑。单据身涉及单价、含税单价、金额、税额、价税合计,其计算逻辑:

不含税:金额 = 数量 ✕ 单价

税额 = 金额 ✕ 税率

价税合计 = 金额 + 税额

含税单价 = 价税合计 ÷ 数量

含税:  价税合计 = 数量 ✕ 含税单价

税额 = [价税合计 ÷(1+税率)]✕ 数量 ✕ 税率

金额 = 价税合计 - 税额

单价 = 金额 ÷ 数量

2)默认单价。单据默认价格来源,如表10-1。

10-1 销售订单/销售出库单/销售退回单默认价格来源(表示已设置

货品

(零售价、定价一~四)

客户

(适用价格、折扣率)

报价单分量计价?

销售订单/

销售出库单/销售退回单

普通

分量

×

×

×

×

手工录入

×

×

×

货品零售价

×

×

适用价格*折扣率

×

报价单价格

报价单分量价格

3)价格控制。

①货品资料价格控制。如果货品资料勾选了“售价控制”,并且指定了“售价下限”,则所有涉及此货品的价格都必须大于等于售价下限;

②系统参数价格控制。如果参数“售价 < 报价(放行|警告|禁止)”设为“禁止”,则销售订单/销售出库单/销售退回单的单价都必须大于等于报价单单价。

提醒:货品资料指定的价格与客户资料里的价格和报价单中的价格的关系?

货品资料指定的价格类似于国家法律,客户资料里的价格类似于企业内部的规章制度,报价单里面的价格类似于你所在部门的内部规定。

4)关联生单。通过系统生单操作,不仅加快了单据的录入速度,最重要的是把单据背后的业务关联起来了,如表10-2。

10-2 单据生单关联表

源单据

目标单据/源单据

目标单据/源单据

目标单据

报价单

销售订单

请购单

 

 

 

销售出库单

销售发票(蓝字)

 

 

 

销售收款单

 

 

销售退回单

销售发票(红字)

 

 

 

销售退款单

 

 

销售发票(预开)

 

 

 

销售收款单(预收)

 

10.3.2 报价单

普通操作参见流程模拟部分。注意单头字段“有效期至”,没有过期的报价单才是有效的。系统还支持分量计价,勾选单身要分量计价货品行的“分量计价”字段,再点【分量计价】,如图10-11。

 

10-11 选择要分量计价的货品

在打开的窗口中录入分量计价信息,最后点【保存】,如图10-12。

 

10-12 录入分量计价信息

提醒:分量计价字段“数量不超过”最后一行要录入一个尽量很大的数值,否则,客户下单时超过此数量将没有对应的单价。

 

10.3.3 销售订单

普通操作参见流程模拟部分。

1)流程控制。当系统参数启用了“销售订单必须由报价单生成”之后,手工录入的订单无法【保存】(因为源单单号/源单项次是只读字段,无法录入,从报价单生单时才会有值。启用流程控制后,系统会检查,如果源单单号/源单项次为空则弹出禁止窗口),如图10-13。

 

10-13 手工录单无法保存

2)请款客户/付款条件。针对“集体公司,子公司采购,母公司付款”的情况,系统允许设置请购客户与订单客户不同,“请款客户”和“付款条件”是在新开发客户时约定的,比如月结30天等,选择客户自动带出付款条件,如图10-14。

 

10-14 请款客户/付款条件

提醒:如需变更付款条件,请参考“第8章 基础资料规划/8.3功能详解/8.3.10 付款条件”。

3)价格控制。

①货品资料不控制价格,系统参数控制价格。“售价 < 报价(放行|警告|禁止)”不放行。

当参数“售价 < 报价”设为“警告”时,弹出警告窗口,可以正常【保存】,如图10-15。

 

10-15 限价警告

当参数“售价 < 报价(放行|警告|禁止)”设为“禁止”时,弹出禁止提示,点【确定】后,价格相关字段全部置零,如图10-16。

 

10-16 限价禁止

②货品资料控制价格是底线。不管有无报价单,以及报价单限价,货品资料控制的售价下限不可突破,弹出禁止提示,点【确定】后,价格相关字段全部置零,如图10-17。

 

10-17 货品资料控制价格

提醒:由于货品资料控制的价格是底线,如果设置为过高的售价,则销售订单/销售出库单都无法突破这个底线价格。

如果外加系统参数“售价 < 报价(放行|警告|禁止)”不放行,当价格再低于报价单,也低于货品的“售价下限”,则会有2个提示窗口。

4)料号关联。如果在“第8章 基础资料规划/8.3 功能详解/8.3.6 货品,客户料号,供应商料号”中维护了内部料号与客户料号的对应关系后,在销售订单录入时,输入客户料号与选择货品代码的效果是一样的,如图10-18。

 

10-18 料号关联


5)信用额度控制。如果客户资料设置了信用额度,并且额度不足设为“警告”,在单据保存时会弹出警告信息,不影响正常保存,如图10-19。

 

10-19 信用额度控制:警告

如果额度不足设为“禁止”,则在单据保存时会弹出禁止信息,单据无法保存,如图10-20。

 

10-20 信用额度控制:禁止

 

6)有订金未收讫的订单不可审核。必须先通过【生单】/【生单-销售收款】,收讫订金后,再次点【查询】,可以看到“已收金额”等于“订金”,此时订单才可以正常审核,如图10-21。

 

10-21 有订金未收讫的订单不可审核

提醒:收款必须通过生单操作进行,如果自行打开【销售收款单】录入相应客户的款项,并审核收款单,那么仍旧是不能审核此销售订单,因为自行录入的收款单,系统无法关联到对应的销售订单!

7)跟单。跟踪订单的每个项次,订单数量是多少,发了多少货,退回了多少,还剩多少未交,如图10-22。

 

10-22 销售跟单

8)跟踪预开发票。跟踪有订金的订单,预开了多少发票,如图10-23。

 

10-23 跟踪预开发票

9)业务流程关卡。如果系统参数中启用流程关卡,且单据被生单成其他单据,在其他单据删除之前,不可以反审核,如图10-24。

 

 

10-24 业务流程关卡

10.3.4 销售出库单

普通操作参见流程模拟部分。

1)流程控制。当系统参数启用了“销售出库单必须由销售订单生成”之后,手工录入的销售出库单无法保存(因为源单单号/源单项次是只读字段,无法录入,从销售订单生单时才会有值。启用流程控制后,系统会检查,如果源单单号/源单项次为空则弹出禁止窗口),如图10-25。

 

10-25 手工录单无法保存

2)预结账日/预收款日。系统会根据单据日期和付款条款推算预结账日和预收款日,为了防止仓库人员误选错,字段为灰色不可更改,如图10-26。

 

10-26 预结账日/预收款日

提醒:如需变更付款条件、预结账日、预付款日,请参考“第8章 基础资料规划/8.3功能详解/8.3.10 付款条件”。

3)价格控制。与销售订单部分相同。

4)料号关联。与销售订单部分相同。

5)信用额度控制。与销售订单部分相同。审核/反审核单据时,会更新客户资料的“已用额度”字段。

6)现金销售必须先收讫款后审核。必须先通过【生单】/【生单-销售收款】,收讫款后,再次点【查询】,当“已收金额”等于“价税合计”时,单据才可审核,如图10-27。

 

10-27 现金销售必须先收讫款后审核

7)跟踪开票。每张销售出库单的项次,开了多少发票,还剩多少未开票,如图10-28。

 

10-28 跟踪销售开票

8)业务流程关卡。与销售订单部分相同。

 

9)超出控制。系统参数“与是否允许超出”未勾选,如果销售出库单项次数量大于订单项次剩余数量,则在单身项次录入数量时弹出禁止窗口,并把数量改为剩余数量,如图10-29。

 

10-29 超出控制

10.3.5 销售退回单

与销售出库单类似。

10.3.6 销退货明细表

销售出库单、销售退回单这两种单据的流水簿整合到一起,便于导出做进一步的数据分析,如图10-30。

 

10-30 销退货明细表

 

 


分享到:


发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

昆山市玉山镇更上一层楼软件设计工作室
© 2017-2035 苏州币加德软件研发有限公司
联系电话/微信号:173 1231 9729 陈生

苏ICP备17048491号    回到顶部
常熟ERP,常熟ERP软件,常熟ERP软件开发,常熟ERP量身定制