10.1 流程模拟

（1）登录。留意一下“操作日期”，在系统打开的单据中，都以此为默认日期，如图10-1。

图10-1 登录时指定操作日期

（2）子系统参数设置。打开【系统设置】/【子系统参数】，点【仓库】标签，为了便于剧本中销售管理部分一并模拟练习，设置允许负库存，如图10-2。

图10-2 允许负库存

（3）录入报价单。打开【报价单】，点【新增】，如图10-3，按照剧本录入，单据日期“2020-12-01”，点【保存】。

图10-3 报价单录入

（4）审核报价单，生成销售订单。回到“报价单-流水簿”界面，点【审核】，再点【生单】/【生单-销售订单】，如图10-4。

图10-4 生单-销售订单

（5）录入销售订单。在打开的“销售订单-新增”界面，如图10-5，依照剧本录入，“单据日期”为“2020-12-01”，单身“交货日期”为“2020-12-10”，点【保存】。

图10-5 销售订单录入

（6）审核订单，生单销售出货单。回到“销售订单-流水簿”界面，点【审核】，再点【生单】/【生单-销售出库】，如图10-6。

图10-6 生单-销售出货单

（7）录入销售出库单。在打开的“销售出库单-新增”界面，依剧本录入，单据日期为“2020-12-10”，点【保存】，如图10-7。

图10-7 销售出库单录入

（8）审核销售出库单，验证库存。回到“销售出库单-流水簿”界面，点【审核】（必须步骤2已经设置为允许负库存，否则无法审核，如图10-8），然后打开【库存查询】，点【查询】，可以看到销售发货单中发出的货品，库存已经扣减，如图10-9。

图10-8 不允许负库存错误

图10-9 验证库存

提醒：按照正常的业务流程，销售接单后是生成制造（如果缺少原材料的话，还要购买原材料），制造完了成品入库后，才做销售出库单。对于贸易企业来讲，往往接单后也需要先采购，除非仓库中的存货可供直接销售。这里把销售出库单提前做了，是为了练习的方便。

10.2 系统参数

销售价格的控制，是否允许出超等，由系统参数决定，打开【系统设置】/【子系统参数】，点【销售】，如图10-10。

Ø 售价 < 报价（放行|警告|禁止）：设为“禁止”可以防止销售订单/销售出库单/销售退回单的价格低于报价单的价格，一旦录入低于报价单的价格，系统会弹出禁止窗口，并把所有单价相关的字段清零。

Ø 销售订单必须由报价单生成：流程控制，启用后，手工录入的销售订单无法保存。

Ø 销售出库单必须由销售订单生成：流程控制，启用后，手工录入的销售出库单无法保存。

Ø 销售退回单必须由销售订单生成：流程控制，启用后，手工录入的销售退回单无法保存。

Ø 是否允许超出：不允许超出时，如果销售出库单项次数量大于订单项次数量，则在单身项次录入数量时弹出禁止窗口，并把数量改为订单剩余数量。

Ø 默认仓库：销售出库单/销售退回单的单身字段仓库的默认值。

图10-10 子系统参数-销售

10.3 功能详解

10.3.1 功能关键点

（1）计算逻辑。单据身涉及单价、含税单价、金额、税额、价税合计，其计算逻辑：

不含税：金额 = 数量 ✕ 单价

税额 = 金额 ✕ 税率

价税合计 = 金额 + 税额

含税单价 = 价税合计 ÷ 数量

含税：  价税合计 = 数量 ✕ 含税单价

税额 = [价税合计 ÷（1+税率）]✕ 数量 ✕ 税率

金额 = 价税合计 - 税额

单价 = 金额 ÷ 数量

（2）默认单价。单据默认价格来源，如表10-1。

表10-1 销售订单/销售出库单/销售退回单默认价格来源（√表示已设置）

（3）价格控制。

①货品资料价格控制。如果货品资料勾选了“售价控制”，并且指定了“售价下限”，则所有涉及此货品的价格都必须大于等于售价下限；

②系统参数价格控制。如果参数“售价 < 报价（放行|警告|禁止）”设为“禁止”，则销售订单/销售出库单/销售退回单的单价都必须大于等于报价单单价。

提醒：货品资料指定的价格与客户资料里的价格和报价单中的价格的关系？

货品资料指定的价格类似于国家法律，客户资料里的价格类似于企业内部的规章制度，报价单里面的价格类似于你所在部门的内部规定。

（4）关联生单。通过系统生单操作，不仅加快了单据的录入速度，最重要的是把单据背后的业务关联起来了，如表10-2。

表10-2 单据生单关联表

10.3.2 报价单

普通操作参见流程模拟部分。注意单头字段“有效期至”，没有过期的报价单才是有效的。系统还支持分量计价，勾选单身要分量计价货品行的“分量计价”字段，再点【分量计价】，如图10-11。

图10-11 选择要分量计价的货品

在打开的窗口中录入分量计价信息，最后点【保存】，如图10-12。

图10-12 录入分量计价信息

提醒：分量计价字段“数量不超过”最后一行要录入一个尽量很大的数值，否则，客户下单时超过此数量将没有对应的单价。

10.3.3 销售订单

普通操作参见流程模拟部分。

（1）流程控制。当系统参数启用了“销售订单必须由报价单生成”之后，手工录入的订单无法【保存】（因为源单单号/源单项次是只读字段，无法录入，从报价单生单时才会有值。启用流程控制后，系统会检查，如果源单单号/源单项次为空则弹出禁止窗口），如图10-13。

图10-13 手工录单无法保存

（2）请款客户/付款条件。针对“集体公司，子公司采购，母公司付款”的情况，系统允许设置请购客户与订单客户不同，“请款客户”和“付款条件”是在新开发客户时约定的，比如月结30天等，选择客户自动带出付款条件，如图10-14。

图10-14 请款客户/付款条件

提醒：如需变更付款条件，请参考“第8章 基础资料规划/8.3功能详解/8.3.10 付款条件”。

（3）价格控制。

①货品资料不控制价格，系统参数控制价格。“售价 < 报价（放行|警告|禁止）”不放行。

当参数“售价 < 报价”设为“警告”时，弹出警告窗口，可以正常【保存】，如图10-15。

图10-15 限价警告

当参数“售价 < 报价（放行|警告|禁止）”设为“禁止”时，弹出禁止提示，点【确定】后，价格相关字段全部置零，如图10-16。

图10-16 限价禁止

②货品资料控制价格是底线。不管有无报价单，以及报价单限价，货品资料控制的售价下限不可突破，弹出禁止提示，点【确定】后，价格相关字段全部置零，如图10-17。

图10-17 货品资料控制价格

提醒：由于货品资料控制的价格是底线，如果设置为过高的售价，则销售订单/销售出库单都无法突破这个底线价格。

如果外加系统参数“售价 < 报价（放行|警告|禁止）”不放行，当价格再低于报价单，也低于货品的“售价下限”，则会有2个提示窗口。

（4）料号关联。如果在“第8章 基础资料规划/8.3 功能详解/8.3.6 货品，客户料号，供应商料号”中维护了内部料号与客户料号的对应关系后，在销售订单录入时，输入客户料号与选择货品代码的效果是一样的，如图10-18。

图10-18 料号关联

（5）信用额度控制。如果客户资料设置了信用额度，并且额度不足设为“警告”，在单据保存时会弹出警告信息，不影响正常保存，如图10-19。

图10-19 信用额度控制：警告

如果额度不足设为“禁止”，则在单据保存时会弹出禁止信息，单据无法保存，如图10-20。

图10-20 信用额度控制：禁止

（6）有订金未收讫的订单不可审核。必须先通过【生单】/【生单-销售收款】，收讫订金后，再次点【查询】，可以看到“已收金额”等于“订金”，此时订单才可以正常审核，如图10-21。

图10-21 有订金未收讫的订单不可审核

提醒：收款必须通过生单操作进行，如果自行打开【销售收款单】录入相应客户的款项，并审核收款单，那么仍旧是不能审核此销售订单，因为自行录入的收款单，系统无法关联到对应的销售订单！

（7）跟单。跟踪订单的每个项次，订单数量是多少，发了多少货，退回了多少，还剩多少未交，如图10-22。

图10-22 销售跟单

（8）跟踪预开发票。跟踪有订金的订单，预开了多少发票，如图10-23。

图10-23 跟踪预开发票

（9）业务流程关卡。如果系统参数中启用流程关卡，且单据被生单成其他单据，在其他单据删除之前，不可以反审核，如图10-24。

图10-24 业务流程关卡

10.3.4 销售出库单

普通操作参见流程模拟部分。

（1）流程控制。当系统参数启用了“销售出库单必须由销售订单生成”之后，手工录入的销售出库单无法保存（因为源单单号/源单项次是只读字段，无法录入，从销售订单生单时才会有值。启用流程控制后，系统会检查，如果源单单号/源单项次为空则弹出禁止窗口），如图10-25。

图10-25 手工录单无法保存

（2）预结账日/预收款日。系统会根据单据日期和付款条款推算预结账日和预收款日，为了防止仓库人员误选错，字段为灰色不可更改，如图10-26。

图10-26 预结账日/预收款日

提醒：如需变更付款条件、预结账日、预付款日，请参考“第8章 基础资料规划/8.3功能详解/8.3.10 付款条件”。

（3）价格控制。与销售订单部分相同。

（4）料号关联。与销售订单部分相同。

（5）信用额度控制。与销售订单部分相同。审核/反审核单据时，会更新客户资料的“已用额度”字段。

（6）现金销售必须先收讫款后审核。必须先通过【生单】/【生单-销售收款】，收讫款后，再次点【查询】，当“已收金额”等于“价税合计”时，单据才可审核，如图10-27。

图10-27 现金销售必须先收讫款后审核

（7）跟踪开票。每张销售出库单的项次，开了多少发票，还剩多少未开票，如图10-28。

图10-28 跟踪销售开票

（8）业务流程关卡。与销售订单部分相同。

（9）超出控制。系统参数“与是否允许超出”未勾选，如果销售出库单项次数量大于订单项次剩余数量，则在单身项次录入数量时弹出禁止窗口，并把数量改为剩余数量，如图10-29。

图10-29 超出控制

10.3.5 销售退回单

与销售出库单类似。

10.3.6 销退货明细表

销售出库单、销售退回单这两种单据的流水簿整合到一起，便于导出做进一步的数据分析，如图10-30。

图10-30 销退货明细表