在流程模拟之前，先维护好基础资料“现金银行账户”和“结算方式”。（参见19.3.1）

17.1 流程模拟

（1）录入付款单。打开【采购付款单】，点【新增】，依据剧本录入，供应商D，单据日期2020-12-25，账款类型“付款”，金额1000元，如图17-1，录完后点【保存】。

图17-1 录入付款单

（2）审核付款单。在“采购付款单-流水簿”界面选中刚刚录入的付款单，点【审核】，如图17-2。

图17-2 审核付款单

（3）供应商对账单。打开【供应商对账单】，选供应商，年度2020，月份12，日期从2020-12-01，日期到2020-12-31，点【查询】，如图17-3，与模拟剧本中供应商对账单比对一致。

图17-3 供应商对账单

提醒：供应商对账单的逻辑：上月末应付金额 + 本月采购入库金额 - 本月采购付款金额。系统支持按自然月计算，也支持按对账日计算，比如每月25日对账，2020-12-25对账数据来源：2020-11-24对账金额作为期初录入系统，2020-11-25~2020-12-24的采购入库单/采购付款单作为期间数据，期末余额自动作为下个月的期初。

17.2 系统参数

应收子系统参数定义了相应的会计科目，图17-4。

图17-4 子系统参数-应付

17.3 功能详解

17.3.1 采购发票

（1）由“生单”生成发票。

①预收发票。可由采购订单生成，如图17-5。

图17-5 预收发票

②采购发票。可由采购入库单生成，如图17-6。

图17-6 采购发票

③红字采购发票。可由采购退回单生成，如图17-7。

图17-7 红字采购发票

（2）手工录入发票。打开【采购发票】，点【新增】，或由生单进入，如图17-8。

图17-8 采购发票新增

提醒：币加德ERP应付账款的依据不是采购发票，而是采购入库单。提供发票模块以便使采购业务管理更完整，收了多少货？收了多少票？如图17-9。

图17-9 采购发票追踪

17.3.2 采购付款单

参见流程模拟部分。除了手工录入付款单外，也可以通过生成来打开录入界面，并自动带入相关数据，就像上面（图17-5~图17-7）生成采购发票一样。

17.3.3 付款核销

在采购付款单-流水簿界面，点【核销】，打开付款核销窗口，点【查询付款单】载入已付款单据，接着点【载入待核单】载入采购入库/采购退回单，再点【自动核销】，会把付款单的金额分摊到采购入库/采购退回单中，最后点【保存】，如图17-10。

图17-10 付款核销

提醒：核销是为了精细化管理：如果只是想知道买了多少材料，已经付了多少钱，还剩多少的话不需要做核销；如果还想知道按照账期哪些该付款了，哪些还可以缓一缓，那就需要做核销，而且只有核销后，接下来才可以查看“应付账龄”报表。

17.3.4 供应商对账单

参见流程模拟部分。

17.3.5 供应商账龄分析

做完核销后才能做账龄分析。在供应商对账单界面，点【应付账龄】，如图17-11。

图17-11 应付账龄