在流程模拟之前,先维护好基础资料“现金银行账户”和“结算方式”。(参见19.3.1)
17.1 流程模拟
(1)录入付款单。打开【采购付款单】,点【新增】,依据剧本录入,供应商D,单据日期2020-12-25,账款类型“付款”,金额1000元,如图17-1,录完后点【保存】。
图17-1 录入付款单
(2)审核付款单。在“采购付款单-流水簿”界面选中刚刚录入的付款单,点【审核】,如图17-2。
图17-2 审核付款单
(3)供应商对账单。打开【供应商对账单】,选供应商,年度2020,月份12,日期从2020-12-01,日期到2020-12-31,点【查询】,如图17-3,与模拟剧本中供应商对账单比对一致。
图17-3 供应商对账单
提醒:供应商对账单的逻辑:上月末应付金额 + 本月采购入库金额 - 本月采购付款金额。系统支持按自然月计算,也支持按对账日计算,比如每月25日对账,2020-12-25对账数据来源:2020-11-24对账金额作为期初录入系统,2020-11-25~2020-12-24的采购入库单/采购付款单作为期间数据,期末余额自动作为下个月的期初。
17.2 系统参数
应收子系统参数定义了相应的会计科目,图17-4。
图17-4 子系统参数-应付
17.3 功能详解
17.3.1 采购发票
(1)由“生单”生成发票。
①预收发票。可由采购订单生成,如图17-5。
图17-5 预收发票
②采购发票。可由采购入库单生成,如图17-6。
图17-6 采购发票
③红字采购发票。可由采购退回单生成,如图17-7。
图17-7 红字采购发票
(2)手工录入发票。打开【采购发票】,点【新增】,或由生单进入,如图17-8。
图17-8 采购发票新增
提醒:币加德ERP应付账款的依据不是采购发票,而是采购入库单。提供发票模块以便使采购业务管理更完整,收了多少货?收了多少票?如图17-9。
图17-9 采购发票追踪
17.3.2 采购付款单
参见流程模拟部分。除了手工录入付款单外,也可以通过生成来打开录入界面,并自动带入相关数据,就像上面(图17-5~图17-7)生成采购发票一样。
17.3.3 付款核销
在采购付款单-流水簿界面,点【核销】,打开付款核销窗口,点【查询付款单】载入已付款单据,接着点【载入待核单】载入采购入库/采购退回单,再点【自动核销】,会把付款单的金额分摊到采购入库/采购退回单中,最后点【保存】,如图17-10。
图17-10 付款核销
提醒:核销是为了精细化管理:如果只是想知道买了多少材料,已经付了多少钱,还剩多少的话不需要做核销;如果还想知道按照账期哪些该付款了,哪些还可以缓一缓,那就需要做核销,而且只有核销后,接下来才可以查看“应付账龄”报表。
17.3.4 供应商对账单
参见流程模拟部分。
17.3.5 供应商账龄分析
做完核销后才能做账龄分析。在供应商对账单界面,点【应付账龄】,如图17-11。
图17-11 应付账龄